中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,360,065.55 |
-911,566.70 |
| 利息合计 |
705,639.31 |
634,846.66 |
| 其中：存款利息收入 |
187,454.27 |
116,661.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
518,185.04 |
518,185.04 |
| 投资收益合计 |
7,249,635.86 |
1,521,413.76 |
| 其中：股票投资收益 |
2,370,713.11 |
-1,684,658.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,878,922.75 |
3,206,072.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,354,974.48 |
-3,099,458.88 |
| 其他收入 |
49,815.90 |
31,631.76 |
| 费用 |
2,379,381.30 |
1,446,466.46 |
| 管理人报酬 |
1,397,715.76 |
862,272.61 |
| 基金托管费 |
232,952.63 |
143,712.15 |
| 销售服务费 |
610,087.10 |
387,552.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,625.81 |
52,929.09 |
| 利润总额 |
6,980,684.25 |
-2,358,033.16 |
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