汇添富丰泰纯债A(020761)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,159,438.31 |
83,056,092.24 |
56,936,495.31 |
| 利息合计 |
408,613.74 |
11,779,709.59 |
8,294,755.47 |
| 其中：存款利息收入 |
75,772.69 |
7,236,478.56 |
7,020,936.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
332,841.05 |
4,543,231.03 |
1,273,819.30 |
| 投资收益合计 |
9,659,912.30 |
65,736,675.79 |
39,177,953.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,659,912.30 |
65,736,675.79 |
39,177,953.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,919,572.29 |
5,453,984.23 |
9,451,932.06 |
| 其他收入 |
10,484.56 |
85,722.63 |
11,854.28 |
| 费用 |
2,768,432.76 |
12,693,961.67 |
6,624,499.97 |
| 管理人报酬 |
963,915.13 |
4,782,805.30 |
2,321,578.19 |
| 基金托管费 |
481,957.53 |
2,391,402.66 |
1,160,789.12 |
| 销售服务费 |
552,021.95 |
2,954,403.39 |
1,757,893.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
599,600.62 |
2,247,371.58 |
1,260,817.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
599,600.62 |
2,247,371.58 |
1,260,817.85 |
| 其他费用 |
143,416.54 |
223,112.36 |
81,993.04 |
| 利润总额 |
2,391,005.55 |
70,362,130.57 |
50,311,995.34 |
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