工银科创ETF联接E(020750)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
394,754,651.26 |
-345,320,255.16 |
| 利息合计 |
1,090,110.74 |
431,938.52 |
| 其中：存款利息收入 |
1,090,110.74 |
431,938.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-171,594,071.59 |
-67,346,600.72 |
| 其中：股票投资收益 |
21,979,086.80 |
-7,995,526.95 |
| 基金投资收益 |
-193,450,994.61 |
-59,629,570.95 |
| 债券投资收益 |
-574,250.89 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
452,087.11 |
278,497.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
563,264,795.46 |
-278,563,078.66 |
| 其他收入 |
1,993,816.65 |
157,485.70 |
| 费用 |
1,983,067.69 |
776,944.64 |
| 管理人报酬 |
643,777.76 |
259,137.34 |
| 基金托管费 |
107,297.30 |
43,189.53 |
| 销售服务费 |
1,041,474.03 |
369,599.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
190,518.60 |
105,017.83 |
| 利润总额 |
392,771,583.57 |
-346,097,199.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
