中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020745)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,530,929.52 |
651,473.73 |
| 利息合计 |
4,622.89 |
2,199.29 |
| 其中：存款利息收入 |
4,622.89 |
2,199.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
610,008.79 |
-317,856.22 |
| 其中：股票投资收益 |
944,647.89 |
152,597.58 |
| 基金投资收益 |
-816,657.68 |
-619,910.41 |
| 债券投资收益 |
44,460.75 |
20,999.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
437,557.83 |
128,457.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,899,834.57 |
960,569.71 |
| 其他收入 |
16,463.27 |
6,560.95 |
| 费用 |
445,409.11 |
219,512.70 |
| 管理人报酬 |
227,733.13 |
111,588.52 |
| 基金托管费 |
77,045.82 |
38,011.65 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,630.16 |
69,912.53 |
| 利润总额 |
3,085,520.41 |
431,961.03 |
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