国新国证汇铭债券A(020736)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,562,622.35 |
111,941,732.87 |
| 利息合计 |
1,613,822.87 |
9,407,086.52 |
| 其中：存款利息收入 |
89,305.66 |
1,241,162.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,524,517.21 |
8,165,923.60 |
| 投资收益合计 |
50,662,104.63 |
53,871,984.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,662,104.63 |
53,871,984.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,713,305.15 |
48,661,591.92 |
| 其他收入 |
- |
1,070.02 |
| 费用 |
9,556,385.30 |
7,722,555.40 |
| 管理人报酬 |
7,386,193.68 |
6,521,466.17 |
| 基金托管费 |
1,231,032.26 |
1,086,911.03 |
| 销售服务费 |
127.51 |
326.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
842,923.73 |
15,951.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
842,923.73 |
15,951.76 |
| 其他费用 |
96,108.12 |
97,900.00 |
| 利润总额 |
12,006,237.05 |
104,219,177.47 |
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