中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,117,485.78 |
153,663.96 |
| 利息合计 |
6,173.74 |
2,669.52 |
| 其中：存款利息收入 |
6,173.74 |
2,669.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-275,356.87 |
-601,585.23 |
| 其中：股票投资收益 |
716,357.58 |
41,199.31 |
| 基金投资收益 |
-1,458,032.66 |
-817,206.26 |
| 债券投资收益 |
67,800.61 |
35,136.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
398,517.60 |
139,285.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,346,393.47 |
737,156.04 |
| 其他收入 |
40,275.44 |
15,423.63 |
| 费用 |
530,416.33 |
257,677.35 |
| 管理人报酬 |
294,809.65 |
141,597.42 |
| 基金托管费 |
94,107.89 |
46,003.63 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
112.14 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
112.14 |
- |
| 其他费用 |
141,386.65 |
70,076.30 |
| 利润总额 |
3,587,069.45 |
-104,013.39 |
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