诺安沪深300增强D(020647)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
216,799,320.67 |
16,284,858.09 |
| 利息合计 |
315,029.66 |
63,074.16 |
| 其中：存款利息收入 |
315,029.66 |
63,074.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
107,176,253.88 |
-18,544,035.75 |
| 其中：股票投资收益 |
86,127,795.14 |
-25,498,722.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,438.84 |
26,438.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,087,461.95 |
- |
| 股利收益 |
24,109,481.85 |
6,928,247.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
107,259,943.75 |
33,301,514.96 |
| 其他收入 |
2,048,093.38 |
1,464,304.72 |
| 费用 |
13,684,903.67 |
3,330,256.02 |
| 管理人报酬 |
9,606,179.31 |
2,429,211.67 |
| 基金托管费 |
1,440,927.02 |
364,381.83 |
| 销售服务费 |
2,239,875.34 |
354,516.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
397,922.00 |
182,146.24 |
| 利润总额 |
203,114,417.00 |
12,954,602.07 |
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