南方智弘混合C(020646)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
36,909,252.22 |
3,403,299.96 |
| 利息合计 |
87,411.02 |
172,765.81 |
| 其中：存款利息收入 |
87,411.02 |
171,976.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
789.47 |
| 投资收益合计 |
31,057,696.40 |
9,868,355.31 |
| 其中：股票投资收益 |
29,903,156.28 |
9,844,893.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-64,337.90 |
- |
| 股利收益 |
1,218,878.02 |
23,461.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,199,334.23 |
-6,713,984.20 |
| 其他收入 |
564,810.57 |
76,163.04 |
| 费用 |
1,878,776.22 |
884,550.35 |
| 管理人报酬 |
1,222,275.28 |
543,294.56 |
| 基金托管费 |
203,712.56 |
90,549.10 |
| 销售服务费 |
361,638.01 |
227,859.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,150.37 |
22,847.51 |
| 利润总额 |
35,030,476.00 |
2,518,749.61 |
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