汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
44,771,172.98 |
149,941,279.73 |
-1,213,803.40 |
| 利息合计 |
96,411.71 |
67,735.66 |
2,563.86 |
| 其中：存款利息收入 |
96,411.71 |
67,735.66 |
2,563.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,353,399.20 |
23,776,015.54 |
-232,585.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,321,800.90 |
23,591,512.65 |
-262,648.57 |
| 基金投资收益 |
-4,101,281.59 |
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| 债券投资收益 |
71,494.07 |
23,932.71 |
10.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
-1,810.78 |
160,570.18 |
30,052.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
50,033,049.82 |
123,854,318.91 |
-986,984.26 |
| 其他收入 |
995,110.65 |
2,243,209.62 |
3,202.28 |
| 费用 |
1,075,813.96 |
1,793,055.20 |
42,915.09 |
| 管理人报酬 |
157,106.38 |
1,183,180.07 |
26,016.76 |
| 基金托管费 |
31,421.21 |
236,635.99 |
5,203.38 |
| 销售服务费 |
797,382.22 |
357,194.14 |
4,136.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,904.15 |
16,045.00 |
7,558.80 |
| 利润总额 |
43,695,359.02 |
148,148,224.53 |
-1,256,718.49 |
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