鹏华丰庆债券C(020626)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰庆债券C(020626)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,270,770.93	34,013,558.70	14,729,131.86
利息合计	46,962.29	1,182,120.49	611,330.57
其中：存款利息收入	11,385.70	433,250.42	345,414.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,576.59	748,870.07	265,916.32
投资收益合计	22,347,034.88	35,535,324.52	16,848,230.43
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	22,347,034.88	35,535,324.52	16,848,230.43
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,123,226.24	-2,703,886.31	-2,730,429.14
其他收入	-	-	-
费用	7,334,571.66	5,952,089.80	3,028,473.34
管理人报酬	2,556,209.97	2,936,152.06	1,158,869.18
基金托管费	852,069.96	978,717.39	386,289.71
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	3,761,187.71	1,829,428.43	1,357,763.72
其中：卖出回购金融资产支出	3,761,187.71	1,829,428.43	1,357,763.72
其他费用	97,943.16	197,200.00	123,026.14
利润总额	13,936,199.27	28,061,468.90	11,700,658.52

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