东方红益鑫纯债债券E(020615)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,609,185.07 |
5,380,514.46 |
| 利息合计 |
110,828.60 |
55,496.46 |
| 其中：存款利息收入 |
105,016.94 |
49,684.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,811.66 |
5,811.66 |
| 投资收益合计 |
8,529,798.71 |
4,949,467.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,592,593.81 |
4,950,152.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-62,795.10 |
-684.85 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,961,853.68 |
373,687.26 |
| 其他收入 |
6,704.08 |
1,862.95 |
| 费用 |
1,876,022.42 |
989,911.32 |
| 管理人报酬 |
542,999.95 |
294,437.43 |
| 基金托管费 |
181,000.02 |
98,145.81 |
| 销售服务费 |
305,748.76 |
166,480.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
656,078.21 |
327,589.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
656,078.21 |
327,589.28 |
| 其他费用 |
186,166.00 |
100,783.86 |
| 利润总额 |
8,733,162.65 |
4,390,603.14 |
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