尚正中债0-3年政金债指数A(020613)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-193,579.72 |
3,897,228.32 |
| 利息合计 |
240,424.36 |
519,844.89 |
| 其中：存款利息收入 |
26,130.45 |
75,618.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
211,589.05 |
415,944.62 |
| 投资收益合计 |
77,642.41 |
2,739,599.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
77,642.41 |
2,739,599.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-511,657.29 |
637,780.62 |
| 其他收入 |
10.80 |
3.00 |
| 费用 |
327,009.05 |
272,148.66 |
| 管理人报酬 |
140,307.41 |
142,074.52 |
| 基金托管费 |
46,769.21 |
47,358.23 |
| 销售服务费 |
2,563.91 |
44.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
51,505.06 |
12,271.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
51,505.06 |
12,271.18 |
| 其他费用 |
85,863.46 |
70,400.00 |
| 利润总额 |
-520,588.77 |
3,625,079.66 |
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