南方日添益货币C(020606)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
318,837,823.46 |
176,841,438.04 |
| 利息合计 |
161,592,419.89 |
80,346,928.62 |
| 其中：存款利息收入 |
145,804,697.00 |
74,457,088.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,787,722.89 |
5,889,840.32 |
| 投资收益合计 |
157,245,403.57 |
96,494,509.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
157,245,403.57 |
96,494,509.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
101,348,420.74 |
54,327,359.74 |
| 管理人报酬 |
34,944,882.71 |
17,963,862.25 |
| 基金托管费 |
12,480,315.30 |
6,415,665.07 |
| 销售服务费 |
24,548,779.81 |
12,721,588.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
28,950,501.93 |
16,994,823.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,950,501.93 |
16,994,823.91 |
| 其他费用 |
423,871.21 |
231,349.97 |
| 利润总额 |
217,489,402.72 |
122,514,078.30 |
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