| 2024-12-31 | |
| 收入 | 13,220,356.84 |
| 利息合计 | 2,349,475.11 |
| 其中：存款利息收入 | 1,849,566.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 499,909.05 |
| 投资收益合计 | 10,493,747.82 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,250,819.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -757,071.75 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 376,609.31 |
| 其他收入 | 524.60 |
| 费用 | 5,435,408.71 |
| 管理人报酬 | 2,880,891.65 |
| 基金托管费 | 576,178.29 |
| 销售服务费 | 1,706,973.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 194,641.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194,641.12 |
| 其他费用 | 52,400.00 |
| 利润总额 | 7,784,948.13 |
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