万家高端装备量化选股混合发起式A(020560)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,278,265.01 |
2,329,019.23 |
-20,255.59 |
| 利息合计 |
2,625.00 |
7,061.97 |
3,476.41 |
| 其中：存款利息收入 |
2,625.00 |
7,061.97 |
3,476.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,026,313.46 |
3,318,752.31 |
939,631.57 |
| 其中：股票投资收益 |
792,959.86 |
3,126,128.64 |
776,252.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,669.27 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
231,684.33 |
192,623.67 |
163,379.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,241,197.52 |
-1,023,469.76 |
-966,287.16 |
| 其他收入 |
8,129.03 |
26,674.71 |
2,923.59 |
| 费用 |
120,839.13 |
186,344.48 |
83,591.90 |
| 管理人报酬 |
87,232.17 |
130,991.00 |
57,457.49 |
| 基金托管费 |
14,538.71 |
21,831.85 |
9,576.29 |
| 销售服务费 |
18,356.72 |
27,984.47 |
11,824.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
711.53 |
5,537.16 |
4,733.16 |
| 利润总额 |
2,157,425.88 |
2,142,674.75 |
-103,847.49 |
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