宝盈盈润纯债债券E(020538)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,351,197.81 |
16,759,377.14 |
9,715,535.79 |
| 利息合计 |
11,890.06 |
69,383.90 |
43,580.19 |
| 其中：存款利息收入 |
10,393.86 |
62,866.46 |
37,779.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,496.20 |
6,517.44 |
5,800.28 |
| 投资收益合计 |
6,577,190.31 |
17,655,268.44 |
6,616,263.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,540,672.18 |
17,655,268.44 |
6,616,263.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
36,518.13 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
746,419.61 |
-1,105,902.21 |
3,003,068.99 |
| 其他收入 |
15,697.83 |
140,627.01 |
52,623.37 |
| 费用 |
1,580,501.35 |
4,117,832.08 |
1,687,371.90 |
| 管理人报酬 |
550,646.99 |
1,473,557.63 |
584,138.28 |
| 基金托管费 |
183,549.03 |
491,185.86 |
194,712.75 |
| 销售服务费 |
10,440.02 |
25,094.39 |
10,389.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
698,980.49 |
1,859,706.76 |
762,626.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
698,980.49 |
1,859,706.76 |
762,626.10 |
| 其他费用 |
116,669.65 |
238,251.63 |
124,004.78 |
| 利润总额 |
5,770,696.46 |
12,641,545.06 |
8,028,163.89 |
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