交银核心资产混合C(020523)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,542,485.33 |
4,388,606.44 |
| 利息合计 |
95,631.09 |
43,278.65 |
| 其中：存款利息收入 |
95,631.09 |
43,278.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,139,748.50 |
1,368,755.97 |
| 其中：股票投资收益 |
2,148,734.76 |
918,562.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
991,013.74 |
450,193.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,289,055.88 |
2,966,926.92 |
| 其他收入 |
18,049.86 |
9,644.90 |
| 费用 |
877,006.72 |
416,039.67 |
| 管理人报酬 |
635,978.64 |
298,388.42 |
| 基金托管费 |
105,996.45 |
49,731.40 |
| 销售服务费 |
2,452.15 |
958.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
132,579.48 |
66,961.77 |
| 利润总额 |
8,665,478.61 |
3,972,566.77 |
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