金鹰科技致远混合C(020511)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,112,566.43 |
6,909,599.05 |
| 利息合计 |
327,814.37 |
259,410.14 |
| 其中：存款利息收入 |
252,764.23 |
184,926.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
75,050.14 |
74,483.57 |
| 投资收益合计 |
40,311,630.05 |
2,134,008.37 |
| 其中：股票投资收益 |
39,444,395.56 |
1,340,808.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-147,511.65 |
-143,265.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,014,746.14 |
936,465.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,935,620.23 |
4,161,960.12 |
| 其他收入 |
1,408,742.24 |
354,220.42 |
| 费用 |
2,222,518.56 |
828,366.06 |
| 管理人报酬 |
1,483,459.29 |
563,349.76 |
| 基金托管费 |
247,243.20 |
93,891.64 |
| 销售服务费 |
459,628.81 |
159,948.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
32,187.26 |
11,175.90 |
| 利润总额 |
31,890,047.87 |
6,081,232.99 |
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