华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,575,112.63 |
2,933,983.02 |
| 利息合计 |
30,201.51 |
14,589.41 |
| 其中：存款利息收入 |
26,113.37 |
14,589.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,088.14 |
- |
| 投资收益合计 |
4,527,699.20 |
1,523,359.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-980,813.30 |
-874,021.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,355,173.70 |
2,323,289.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
153,338.80 |
74,090.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,703.05 |
1,392,413.40 |
| 其他收入 |
4,508.87 |
3,621.06 |
| 费用 |
1,012,576.24 |
700,454.10 |
| 管理人报酬 |
346,723.83 |
202,857.12 |
| 基金托管费 |
115,574.56 |
67,619.00 |
| 销售服务费 |
78,426.88 |
44,927.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
442,432.49 |
367,222.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
442,432.49 |
367,222.20 |
| 其他费用 |
16,586.40 |
8,717.86 |
| 利润总额 |
3,562,536.39 |
2,233,528.92 |
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