金元顺安丰利债券C(020499)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-38,886,238.03 |
-54,808,191.39 |
| 利息合计 |
278,749.59 |
160,424.50 |
| 其中：存款利息收入 |
170,986.05 |
98,823.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
107,763.54 |
61,601.40 |
| 投资收益合计 |
-50,035,517.03 |
-61,122,258.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-86,788,334.16 |
-87,176,600.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,009,102.47 |
24,303,660.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,743,714.66 |
1,750,681.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,366,409.95 |
5,993,552.97 |
| 其他收入 |
504,119.46 |
160,089.95 |
| 费用 |
8,499,997.76 |
5,452,795.91 |
| 管理人报酬 |
5,324,707.68 |
3,335,061.51 |
| 基金托管费 |
760,672.56 |
476,437.39 |
| 销售服务费 |
5,281.64 |
91.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,165,802.16 |
1,517,295.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,165,802.16 |
1,517,295.93 |
| 其他费用 |
243,349.31 |
123,725.03 |
| 利润总额 |
-47,386,235.79 |
-60,260,987.30 |
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