南方收益宝货币C(020480)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,627,754,878.59 |
821,040,343.38 |
| 利息合计 |
1,074,085,642.25 |
478,775,857.66 |
| 其中：存款利息收入 |
772,605,619.06 |
345,152,971.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
301,480,023.19 |
133,622,885.83 |
| 投资收益合计 |
553,669,236.34 |
342,264,485.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
553,286,915.33 |
342,564,675.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
382,321.01 |
-300,189.31 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
187,364,426.39 |
93,688,685.03 |
| 管理人报酬 |
101,680,824.64 |
46,638,953.10 |
| 基金托管费 |
36,314,580.26 |
16,656,768.99 |
| 销售服务费 |
9,733,238.36 |
4,420,231.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
39,225,099.81 |
25,750,924.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,225,099.81 |
25,750,924.87 |
| 其他费用 |
385,714.68 |
209,707.72 |
| 利润总额 |
1,440,390,452.20 |
727,351,658.35 |
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