中银货币C(020468)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
629,114,228.20 |
295,076,814.51 |
| 利息合计 |
314,093,492.70 |
144,911,615.08 |
| 其中：存款利息收入 |
214,942,834.15 |
99,041,536.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
99,150,658.55 |
45,870,078.21 |
| 投资收益合计 |
315,016,027.18 |
150,164,713.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
313,579,939.91 |
149,490,603.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,436,087.27 |
674,109.68 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
4,708.32 |
486.11 |
| 费用 |
104,707,965.84 |
43,535,030.56 |
| 管理人报酬 |
40,631,939.23 |
17,885,906.62 |
| 基金托管费 |
13,543,979.70 |
5,961,968.85 |
| 销售服务费 |
3,841,743.32 |
1,776,788.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
46,202,533.48 |
17,643,555.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
46,202,533.48 |
17,643,555.22 |
| 其他费用 |
381,081.71 |
195,844.80 |
| 利润总额 |
524,406,262.36 |
251,541,783.95 |
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