中信建投添鑫宝D(020449)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
208,043,680.85 |
101,765,333.56 |
| 利息合计 |
80,271,423.58 |
37,750,737.47 |
| 其中：存款利息收入 |
18,829,769.71 |
8,639,731.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
61,441,653.87 |
29,111,006.25 |
| 投资收益合计 |
127,772,257.27 |
64,014,596.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
127,772,257.27 |
64,014,596.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
62,123,062.10 |
29,173,566.01 |
| 管理人报酬 |
31,760,577.82 |
15,201,383.30 |
| 基金托管费 |
4,812,208.71 |
2,303,239.84 |
| 销售服务费 |
23,277,955.86 |
10,844,570.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,955,319.86 |
654,640.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,955,319.86 |
654,640.56 |
| 其他费用 |
316,999.85 |
169,732.16 |
| 利润总额 |
145,920,618.75 |
72,591,767.55 |
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