中加睿盈纯债债券(020446)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
72,536,774.67 |
33,481,106.32 |
| 利息合计 |
3,753,296.54 |
3,751,084.46 |
| 其中：存款利息收入 |
1,836,645.32 |
1,834,433.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,916,651.22 |
1,916,651.22 |
| 投资收益合计 |
48,799,072.09 |
21,034,337.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,799,072.09 |
21,034,337.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,984,406.04 |
8,695,683.92 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
11,221,863.08 |
4,397,864.34 |
| 管理人报酬 |
4,983,839.58 |
2,671,768.45 |
| 基金托管费 |
1,661,279.82 |
890,589.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,306,652.05 |
730,381.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,306,652.05 |
730,381.61 |
| 其他费用 |
203,000.00 |
79,171.80 |
| 利润总额 |
61,314,911.59 |
29,083,241.98 |
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