中信建投景源债券C(020427)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,569,580.23 |
15,446,708.81 |
| 利息合计 |
75,440.88 |
246,540.49 |
| 其中：存款利息收入 |
32,607.88 |
105,645.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
42,833.00 |
140,895.37 |
| 投资收益合计 |
9,599,103.78 |
7,196,530.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,548,157.35 |
7,203,353.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
50,946.43 |
-6,822.94 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,104,964.58 |
8,003,637.46 |
| 其他收入 |
0.15 |
0.15 |
| 费用 |
2,171,728.86 |
1,570,302.78 |
| 管理人报酬 |
914,566.11 |
630,465.86 |
| 基金托管费 |
304,855.33 |
210,155.29 |
| 销售服务费 |
91.79 |
333.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
851,604.17 |
657,448.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
851,604.17 |
657,448.10 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
71,900.00 |
| 利润总额 |
4,397,851.37 |
13,876,406.03 |
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