弘毅远方中短债E(020415)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,254,716.47 |
9,731,192.81 |
| 利息合计 |
461,593.24 |
396,255.04 |
| 其中：存款利息收入 |
232,360.02 |
201,883.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
229,233.22 |
194,371.48 |
| 投资收益合计 |
12,163,183.32 |
10,732,460.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,106,219.57 |
10,688,362.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
56,963.75 |
44,098.68 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,488,803.49 |
-1,515,619.37 |
| 其他收入 |
118,743.40 |
118,096.31 |
| 费用 |
2,808,522.22 |
2,319,297.46 |
| 管理人报酬 |
1,206,273.03 |
1,012,660.57 |
| 基金托管费 |
201,045.49 |
168,776.76 |
| 销售服务费 |
532,077.95 |
491,639.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
578,930.83 |
491,833.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
578,930.83 |
491,833.64 |
| 其他费用 |
241,000.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
8,446,194.25 |
7,411,895.35 |
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