广发央企80债券指数D(020393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发央企80债券指数D(020393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,505,660.72	39,874,317.52	21,275,731.02
利息合计	43,787.27	151,595.18	75,904.15
其中：存款利息收入	38,175.56	151,595.18	75,904.15
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,611.71	-	-
投资收益合计	13,004,028.15	36,411,046.43	21,118,381.90
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	13,004,028.15	36,411,046.43	21,118,381.90
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,543,308.29	3,308,839.81	79,580.97
其他收入	1,153.59	2,836.10	1,864.00
费用	2,765,607.07	6,168,108.06	2,923,500.08
管理人报酬	690,607.94	1,393,407.92	693,547.86
基金托管费	230,202.67	464,469.30	231,182.59
销售服务费	3,258.02	3,210.93	1,152.21
交易费用	-	-	-
利息支出	1,674,377.92	3,907,394.58	1,796,622.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,674,377.92	3,907,394.58	1,796,622.82
其他费用	132,913.83	324,082.05	161,241.76
利润总额	8,740,053.65	33,706,209.46	18,352,230.94

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