人保民享利率债债券C(020382)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
133,659,113.17 |
95,664,285.07 |
| 利息合计 |
5,131,380.73 |
4,646,178.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,389,214.09 |
1,909,322.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,742,166.64 |
2,736,856.65 |
| 投资收益合计 |
111,355,081.08 |
82,834,928.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
111,355,081.08 |
82,834,928.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,092,067.70 |
8,102,594.33 |
| 其他收入 |
80,583.66 |
80,583.66 |
| 费用 |
12,009,897.55 |
8,915,569.18 |
| 管理人报酬 |
7,524,422.10 |
5,921,539.08 |
| 基金托管费 |
2,508,140.75 |
1,973,846.41 |
| 销售服务费 |
11,609.44 |
9,443.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,751,984.04 |
898,944.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,751,984.04 |
898,944.59 |
| 其他费用 |
205,646.09 |
103,700.12 |
| 利润总额 |
121,649,215.62 |
86,748,715.89 |
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