广发景丰纯债D(020377)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发景丰纯债D(020377)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	609,521,558.78	368,697,802.63	515,367,884.85
利息合计	787,779.90	273,926.91	2,074,156.06
其中：存款利息收入	400,879.99	141,614.85	1,911,555.26
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	386,899.91	132,312.06	162,600.80
投资收益合计	468,443,796.92	239,373,291.41	371,078,466.11
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	468,443,796.92	239,373,291.41	371,078,466.11
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	139,527,821.87	128,613,563.58	141,702,971.14
其他收入	762,160.09	437,020.73	512,291.54
费用	89,218,186.89	42,428,831.09	82,346,025.18
管理人报酬	28,863,913.82	13,588,056.11	23,490,765.89
基金托管费	9,621,304.59	4,529,352.03	7,830,255.34
销售服务费	783,617.59	84,254.70	-
交易费用	-	-	-
利息支出	49,072,414.70	23,799,988.97	50,584,007.71
其中：卖出回购金融资产支出	49,072,414.70	23,799,988.97	50,584,007.71
其他费用	294,122.95	152,214.81	293,537.14
利润总额	520,303,371.89	326,268,971.54	433,021,859.67

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