天弘弘择短债D(020374)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘弘择短债D(020374) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘弘择短债D(020374)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	151,246,967.82	89,364,698.53	213,913,553.63
利息合计	893,165.52	426,865.07	5,213,370.04
其中：存款利息收入	138,057.13	82,829.36	143,004.02
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	755,108.39	344,035.71	5,070,366.02
投资收益合计	157,235,525.57	81,526,921.29	205,011,762.96
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	157,235,525.57	81,526,921.29	205,011,762.96
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-7,360,908.52	7,129,114.08	2,868,009.02
其他收入	479,185.25	281,798.09	820,411.61
费用	40,212,947.31	21,480,180.71	45,943,980.34
管理人报酬	14,894,746.54	7,866,486.25	18,969,175.85
基金托管费	2,978,949.34	1,573,297.29	3,793,835.22
销售服务费	9,918,587.36	5,127,170.23	11,620,108.35
交易费用	-	-	-
利息支出	11,311,537.18	6,444,846.50	10,331,188.95
其中：卖出回购金融资产支出	11,311,537.18	6,444,846.50	10,331,188.95
其他费用	353,323.08	168,519.06	361,417.31
利润总额	111,034,020.51	67,884,517.82	167,969,573.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年