中海蓝筹混合C(020361)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,907,087.26 |
3,725,153.53 |
| 利息合计 |
7,028.53 |
2,915.59 |
| 其中：存款利息收入 |
6,810.31 |
2,697.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
218.22 |
218.22 |
| 投资收益合计 |
319,751.16 |
108,912.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-996,851.56 |
-316,107.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
183,346.67 |
149,960.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,133,256.05 |
275,058.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,550,527.13 |
3,611,177.78 |
| 其他收入 |
29,780.44 |
2,147.77 |
| 费用 |
593,257.62 |
302,527.97 |
| 管理人报酬 |
454,804.47 |
223,559.14 |
| 基金托管费 |
75,800.77 |
37,259.87 |
| 销售服务费 |
5,641.74 |
3,586.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
56,946.02 |
38,089.74 |
| 利润总额 |
4,313,829.64 |
3,422,625.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
