农银瑞益一年持有混合C(020355)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银瑞益一年持有混合C(020355)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,213,790.22	12,710,856.73	6,435,076.96
利息合计	82,388.40	362,278.43	330,545.12
其中：存款利息收入	20,936.60	58,216.58	34,362.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,451.80	304,061.85	296,182.55
投资收益合计	3,391,694.37	9,061,574.65	3,718,210.37
其中：股票投资收益	105,019.26	386,770.09	149,619.44
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,223,413.63	8,571,165.01	3,493,243.63
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	63,261.48	103,639.55	75,347.30
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,260,292.55	3,287,003.65	2,386,321.47
其他收入	-	-	-
费用	673,032.52	3,512,147.82	1,578,784.06
管理人报酬	366,532.66	1,879,340.73	862,872.07
基金托管费	104,723.63	536,954.44	246,534.89
销售服务费	94,639.50	496,685.00	227,942.93
交易费用	-	-	-
利息支出	13,776.18	432,897.60	154,034.05
其中：卖出回购金融资产支出	13,776.18	432,897.60	154,034.05
其他费用	92,579.72	160,404.24	85,345.05
利润总额	540,757.70	9,198,708.91	4,856,292.90

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