农银瑞益一年持有混合A(020354)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,710,856.73 |
6,435,076.96 |
| 利息合计 |
362,278.43 |
330,545.12 |
| 其中：存款利息收入 |
58,216.58 |
34,362.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
304,061.85 |
296,182.55 |
| 投资收益合计 |
9,061,574.65 |
3,718,210.37 |
| 其中：股票投资收益 |
386,770.09 |
149,619.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,571,165.01 |
3,493,243.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
103,639.55 |
75,347.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,287,003.65 |
2,386,321.47 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,512,147.82 |
1,578,784.06 |
| 管理人报酬 |
1,879,340.73 |
862,872.07 |
| 基金托管费 |
536,954.44 |
246,534.89 |
| 销售服务费 |
496,685.00 |
227,942.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
432,897.60 |
154,034.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
432,897.60 |
154,034.05 |
| 其他费用 |
160,404.24 |
85,345.05 |
| 利润总额 |
9,198,708.91 |
4,856,292.90 |
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