富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,245,115.33 |
13,582,727.51 |
20,536,906.74 |
| 利息合计 |
597,546.42 |
325,396.92 |
485,831.15 |
| 其中：存款利息收入 |
597,546.42 |
325,396.92 |
468,656.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
17,174.25 |
| 投资收益合计 |
-11,869,717.83 |
460,267.39 |
4,655,710.26 |
| 其中：股票投资收益 |
29,940,662.02 |
14,054,914.49 |
12,466,216.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
142,879.11 |
90,500.16 |
206,497.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-51,790,315.89 |
-18,668,344.45 |
-11,224,946.72 |
| 股利收益 |
9,837,056.93 |
4,983,197.19 |
3,207,943.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,229,636.27 |
12,640,043.74 |
15,179,504.00 |
| 其他收入 |
287,650.47 |
157,019.46 |
215,861.33 |
| 费用 |
5,204,597.00 |
3,124,953.55 |
4,241,531.01 |
| 管理人报酬 |
3,540,383.79 |
2,086,225.67 |
2,739,662.85 |
| 基金托管费 |
885,096.04 |
521,556.47 |
684,915.78 |
| 销售服务费 |
555,672.07 |
398,066.12 |
607,185.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
208,279.74 |
103,939.93 |
209,766.92 |
| 利润总额 |
1,040,518.33 |
10,457,773.96 |
16,295,375.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
