工银黄金ETF联接E(020341)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
36,515,427.91 |
14,784,839.66 |
| 利息合计 |
188,224.37 |
39,577.82 |
| 其中：存款利息收入 |
188,224.37 |
39,577.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,195,779.91 |
3,010,865.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
16,634,030.34 |
2,966,290.26 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,643,266.75 |
-58,105.67 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,183,196.31 |
11,617,791.72 |
| 其他收入 |
948,227.32 |
116,605.09 |
| 费用 |
1,674,272.60 |
394,904.69 |
| 管理人报酬 |
135,067.06 |
34,851.35 |
| 基金托管费 |
29,312.69 |
6,970.24 |
| 销售服务费 |
831,411.92 |
157,947.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
633,381.22 |
184,452.99 |
| 利润总额 |
34,841,155.31 |
14,389,934.97 |
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