南方宣利定开债券E(020281)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宣利定开债券E(020281)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,863,010.89	64,962,515.22	47,814,406.96
利息合计	1,524,128.55	1,034,079.61	707,648.30
其中：存款利息收入	1,053,989.73	592,913.32	252,829.98
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	470,138.82	441,166.29	454,818.32
投资收益合计	90,121,669.45	45,232,070.11	39,202,723.56
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	90,121,669.45	45,232,070.11	39,202,723.56
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,217,212.89	18,696,365.50	7,904,035.10
其他收入	-	-	-
费用	28,920,354.60	14,682,774.51	11,567,099.20
管理人报酬	6,460,617.43	3,179,648.41	2,580,220.45
基金托管费	1,615,154.35	794,912.05	645,055.15
销售服务费	190.52	82.09	160.81
交易费用	-	-	-
利息支出	20,487,531.42	10,513,013.13	8,056,117.13
其中：卖出回购金融资产支出	20,487,531.42	10,513,013.13	8,056,117.13
其他费用	241,195.64	132,518.06	224,076.01
利润总额	71,942,656.29	50,279,740.71	36,247,307.76

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