大摩优质信价纯债E(020244)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩优质信价纯债E(020244)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,148,844.44	17,536,128.36	11,173,949.19	4,012,786.20
利息合计	20,568.04	84,754.87	36,920.12	30,449.43
其中：存款利息收入	11,691.33	84,270.28	36,435.53	29,940.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,876.71	484.59	484.59	509.07
投资收益合计	4,487,225.02	15,800,060.64	7,478,140.24	3,290,369.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,487,225.02	15,800,060.64	7,478,140.24	3,290,369.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,391,652.18	1,554,200.60	3,626,235.00	687,968.17
其他收入	32,703.56	97,112.25	32,653.83	3,999.59
费用	1,190,715.77	3,625,391.72	1,666,408.02	1,428,157.41
管理人报酬	307,203.12	949,181.38	438,223.61	537,816.41
基金托管费	102,401.09	316,393.79	146,074.53	144,347.74
销售服务费	99,558.27	365,704.69	162,470.45	59,818.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	551,535.79	1,714,092.69	799,260.72	452,436.17
其中：卖出回购金融资产支出	551,535.79	1,714,092.69	799,260.72	452,436.17
其他费用	120,728.26	254,140.36	109,491.55	223,750.73
利润总额	1,958,128.67	13,910,736.64	9,507,541.17	2,584,628.79

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