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东吴增鑫宝货币D(020240)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	151,479,886.52	106,803,237.43	163,384,271.34
利息合计	54,434,639.21	35,830,170.40	67,842,196.79
其中：存款利息收入	18,800,456.36	14,376,255.75	27,598,905.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,634,182.85	21,453,914.65	40,243,291.28
投资收益合计	97,045,247.31	70,973,067.03	95,542,074.55
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	97,045,247.31	70,973,067.03	95,542,074.55
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	29,758,478.79	20,284,065.00	36,701,087.29
管理人报酬	16,184,896.30	10,638,671.96	14,896,705.96
基金托管费	6,473,958.57	4,255,468.84	5,958,682.37
销售服务费	1,093,875.26	625,614.76	685,009.88
交易费用	-	-	-
利息支出	5,727,833.09	4,607,094.87	14,876,435.83
其中：卖出回购金融资产支出	5,727,833.09	4,607,094.87	14,876,435.83
其他费用	218,075.49	111,376.03	222,423.70
利润总额	121,721,407.73	86,519,172.43	126,683,184.05

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