海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,785,487.21 |
4,441,277.59 |
| 利息合计 |
1,459,968.49 |
1,403,842.16 |
| 其中：存款利息收入 |
1,155,216.27 |
1,105,340.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
304,752.22 |
298,502.03 |
| 投资收益合计 |
4,371,911.09 |
3,212,160.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,371,911.09 |
3,212,160.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-46,392.37 |
-174,725.22 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,375,627.15 |
973,642.24 |
| 管理人报酬 |
448,912.10 |
352,454.00 |
| 基金托管费 |
112,228.04 |
88,113.55 |
| 销售服务费 |
443,830.83 |
347,922.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
163,519.05 |
87,318.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
163,519.05 |
87,318.92 |
| 其他费用 |
196,379.88 |
89,108.10 |
| 利润总额 |
4,409,860.06 |
3,467,635.35 |
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