博时富泽金融债C(020216)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
140,536,562.12 |
81,072,007.04 |
65,183,450.58 |
| 利息合计 |
561,283.18 |
354,868.98 |
2,781,357.56 |
| 其中：存款利息收入 |
344,690.97 |
188,382.90 |
1,007,128.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
216,592.21 |
166,486.08 |
1,774,229.34 |
| 投资收益合计 |
122,457,488.10 |
65,607,684.02 |
61,633,270.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
129,116,310.42 |
65,231,570.99 |
61,802,816.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-6,658,822.32 |
376,113.03 |
-169,546.02 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
17,516,886.08 |
15,109,110.48 |
768,800.26 |
| 其他收入 |
904.76 |
343.56 |
22.34 |
| 费用 |
17,591,683.58 |
9,247,308.07 |
14,306,896.44 |
| 管理人报酬 |
6,147,917.73 |
3,035,833.91 |
5,310,317.57 |
| 基金托管费 |
2,049,305.88 |
1,011,944.64 |
1,770,105.95 |
| 销售服务费 |
336.65 |
34.96 |
33,213.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,164,298.86 |
5,073,788.44 |
6,956,395.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,164,298.86 |
5,073,788.44 |
6,956,395.91 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
113,081.66 |
236,400.00 |
| 利润总额 |
122,944,878.54 |
71,824,698.97 |
50,876,554.14 |
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