| 2024-12-31 | |
| 收入 | 20,056,645.34 |
| 利息合计 | 264,907.99 |
| 其中：存款利息收入 | 220,982.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,925.09 |
| 投资收益合计 | 4,591,599.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,591,599.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,197,986.00 |
| 其他收入 | 2,152.28 |
| 费用 | 2,109,438.84 |
| 管理人报酬 | 625,918.78 |
| 基金托管费 | 208,639.66 |
| 销售服务费 | 18,984.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,070,295.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,070,295.59 |
| 其他费用 | 185,600.00 |
| 利润总额 | 17,947,206.50 |
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