国联安智能制造混合C(020197)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安智能制造混合C(020197)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,786,536.92	-2,490,330.00	-1,213,031.92
利息合计	14,398.89	8,715.21	12,447.59
其中：存款利息收入	14,398.89	8,715.21	12,447.59
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-3,547,786.37	-1,337,319.78	-2,697,084.14
其中：股票投资收益	-3,762,335.04	-1,487,651.22	-3,123,329.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-3,129.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	217,677.81	150,331.44	426,245.62
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	745,891.20	-1,162,338.67	1,468,175.36
其他收入	959.36	613.24	3,429.27
费用	267,839.37	165,452.43	370,576.93
管理人报酬	191,001.25	110,588.21	266,894.55
基金托管费	31,833.64	18,431.40	44,482.42
销售服务费	16,480.94	8,499.41	104.14
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	28,523.43	27,933.41	59,095.82
利润总额	-3,054,376.29	-2,655,782.43	-1,583,608.85

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