万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
70,659,697.80 |
30,452,478.94 |
| 利息合计 |
6,735,751.87 |
6,137,490.18 |
| 其中：存款利息收入 |
5,881,208.49 |
5,344,902.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
854,543.38 |
792,587.53 |
| 投资收益合计 |
52,309,518.26 |
11,015,507.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
52,309,518.26 |
11,015,507.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,614,427.67 |
13,299,481.33 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
8,877,367.38 |
2,685,817.88 |
| 管理人报酬 |
2,717,234.02 |
1,095,661.78 |
| 基金托管费 |
905,744.66 |
365,220.59 |
| 销售服务费 |
5,150.23 |
1,335.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,014,520.11 |
1,173,037.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,014,520.11 |
1,173,037.16 |
| 其他费用 |
183,561.22 |
48,105.00 |
| 利润总额 |
61,782,330.42 |
27,766,661.06 |
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