兴银价值平衡混合C(020148)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,299,628.88 |
-1,124,626.88 |
| 利息合计 |
898,749.35 |
865,004.18 |
| 其中：存款利息收入 |
310,861.01 |
299,397.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
587,888.34 |
565,606.84 |
| 投资收益合计 |
4,343,540.42 |
-561,296.43 |
| 其中：股票投资收益 |
855,408.16 |
-1,657,578.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,931,165.45 |
698,586.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
556,966.81 |
397,696.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
466,880.18 |
-1,981,895.04 |
| 其他收入 |
590,458.93 |
553,560.41 |
| 费用 |
1,677,299.95 |
1,214,642.69 |
| 管理人报酬 |
1,037,799.08 |
790,426.62 |
| 基金托管费 |
207,559.79 |
158,085.33 |
| 销售服务费 |
232,894.61 |
191,529.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
242.33 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
242.33 |
- |
| 其他费用 |
198,722.40 |
74,601.55 |
| 利润总额 |
4,622,328.93 |
-2,339,269.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
