东方红60天持有纯债C(020134)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,226,631.85 |
6,735,079.67 |
| 利息合计 |
136,205.03 |
108,371.34 |
| 其中：存款利息收入 |
129,539.64 |
107,807.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,665.39 |
563.52 |
| 投资收益合计 |
9,030,656.17 |
6,085,611.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,031,696.17 |
6,085,611.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,040.00 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
59,770.65 |
541,096.80 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,007,352.15 |
1,392,923.79 |
| 管理人报酬 |
449,355.34 |
314,616.01 |
| 基金托管费 |
112,338.90 |
78,654.03 |
| 销售服务费 |
435,764.01 |
307,494.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
801,895.76 |
581,520.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
801,895.76 |
581,520.84 |
| 其他费用 |
191,554.32 |
100,432.87 |
| 利润总额 |
7,219,279.70 |
5,342,155.88 |
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