蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
64,895,001.07 |
38,155,008.94 |
| 利息合计 |
1,845,081.47 |
1,599,115.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,554,784.75 |
1,391,685.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
290,296.72 |
207,430.30 |
| 投资收益合计 |
52,616,808.21 |
26,631,174.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
52,616,808.21 |
26,631,174.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,433,095.62 |
9,924,718.73 |
| 其他收入 |
15.77 |
- |
| 费用 |
6,766,093.13 |
3,336,418.55 |
| 管理人报酬 |
2,183,046.35 |
1,267,191.30 |
| 基金托管费 |
727,682.15 |
422,397.11 |
| 销售服务费 |
17.56 |
6.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,617,912.23 |
1,528,535.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,617,912.23 |
1,528,535.37 |
| 其他费用 |
236,900.00 |
117,753.90 |
| 利润总额 |
58,128,907.94 |
34,818,590.39 |
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