博时富顺纯债债券C(020119)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富顺纯债债券C(020119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,997,121.44	48,210,649.68	89,970,380.49
利息合计	278,245.29	127,818.12	472,205.98
其中：存款利息收入	196,566.61	66,885.29	123,898.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,678.68	60,932.83	348,307.59
投资收益合计	72,656,196.33	39,101,435.85	66,277,278.48
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	72,656,196.33	39,101,435.85	66,277,278.48
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,062,540.00	8,981,387.34	23,217,925.74
其他收入	139.82	8.37	2,970.29
费用	12,051,654.10	7,170,711.09	12,730,813.68
管理人报酬	4,580,696.16	2,409,413.14	5,106,683.11
基金托管费	1,526,898.71	803,137.72	1,702,227.67
销售服务费	14,169.62	394.34	-
交易费用	-	-	-
利息支出	5,611,549.67	3,779,371.88	5,519,565.85
其中：卖出回购金融资产支出	5,611,549.67	3,779,371.88	5,519,565.85
其他费用	217,200.00	117,557.04	236,200.00
利润总额	69,945,467.34	41,039,938.59	77,239,566.81

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