中加货币E(020097)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加货币E(020097)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	322,564,931.99	185,947,248.18	367,300,553.81
利息合计	142,227,280.41	84,956,419.73	183,346,080.32
其中：存款利息收入	41,535,160.64	25,848,918.47	78,905,321.93
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,692,119.77	59,107,501.26	104,440,758.39
投资收益合计	180,337,651.58	100,990,828.45	183,954,473.49
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	180,337,651.58	100,990,828.45	183,954,473.49
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	49,476,853.89	26,912,256.75	63,563,698.62
管理人报酬	32,221,727.72	17,224,063.82	32,728,813.25
基金托管费	7,323,119.88	3,914,559.91	7,438,366.50
销售服务费	3,521,216.34	1,808,567.17	3,428,331.13
交易费用	-	-	-
利息支出	6,150,793.81	3,831,849.42	19,693,977.38
其中：卖出回购金融资产支出	6,150,793.81	3,831,849.42	19,693,977.38
其他费用	232,200.00	115,567.78	232,200.00
利润总额	273,088,078.10	159,034,991.43	303,736,855.19

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