万家研究领航混合A(020090)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,181,198.20 |
1,016,196.80 |
| 利息合计 |
17,518.54 |
1,001,158.11 |
| 其中：存款利息收入 |
17,518.54 |
401,131.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
600,026.79 |
| 投资收益合计 |
-4,028,836.30 |
185,273.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,119,972.85 |
97,627.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-4,919.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
91,136.55 |
92,565.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
827,478.64 |
-496,839.91 |
| 其他收入 |
2,640.92 |
326,605.04 |
| 费用 |
424,230.24 |
1,866,338.14 |
| 管理人报酬 |
279,805.24 |
1,294,161.23 |
| 基金托管费 |
46,634.17 |
215,693.58 |
| 销售服务费 |
34,402.49 |
241,175.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
63,388.34 |
113,147.87 |
| 利润总额 |
-3,605,428.44 |
-850,141.34 |
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