华富恒稳纯债债券D(020080)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富恒稳纯债债券D(020080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,802,758.02	47,034,946.46	28,117,382.50
利息合计	148,386.32	82,604.81	40,421.01
其中：存款利息收入	33,027.94	10,204.75	12,208.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,358.38	72,400.06	28,212.97
投资收益合计	69,129,626.46	28,894,320.16	24,607,485.39
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	67,102,056.19	28,403,766.30	24,592,032.36
资产支持证券投资收益	2,027,670.27	490,653.86	15,453.03
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,416,148.58	18,018,283.64	3,445,765.40
其他收入	108,596.66	39,737.85	23,710.70
费用	12,942,040.89	4,945,087.31	4,890,585.10
管理人报酬	5,358,551.04	2,131,974.02	1,441,869.43
基金托管费	1,786,183.71	710,658.00	480,623.12
销售服务费	505,945.35	295,799.46	15,923.11
交易费用	-	-	-
利息支出	4,869,194.88	1,601,311.30	2,657,423.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,869,194.88	1,601,311.30	2,657,423.89
其他费用	256,129.96	129,688.54	232,980.56
利润总额	70,860,717.13	42,089,859.15	23,226,797.40

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